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成立几个月净值已不足5000万,多只指基面临清盘

成立不到一年甚至不到半年,基金资产净值就已连续40个工作日低于5000万元,今年成立的不少指数基金,已经走到了面临清盘的境地。

公开信息显示,12月以来,多只年内成立的指数基金均公告,可能触发基金合同终止情形。例如工银瑞信中证1000增强策略ETF、国泰国证信息技术创新主题ETF、博时中证有色金属矿业主题指数基金、农银中证1000指数增强基金等产品。

分析人士指出,竞争加剧、缺乏赚钱效应,均是上述产品规模缩水的重要原因。而指数基金市场目前也明显两极分化,部分产品面临清盘之际,不少头部基金公司旗下ETF近期资金净流入明显。

多只基金发布清盘预警

国泰基金12月14日公告称,截至12月13日,国泰国证信息技术创新主题ETF已连续40个工作日的资产净值低于5000万元。根据约定,该基金合同生效后连续50个工作日,出现基金份额持有人不满200人,或基金资产净值低于5000万元,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

与该基金同在今年9月成立,并追踪同一指数的广发国证信创ETF,截至12月8日的资产净值,也已连续40个工作日低于5000万元。

此外,截至12月11日,今年5月成立的博时中证有色金属矿业主题指数基金,已连续30个工作日的净值低于5000万元。今年9月以来,该基金已发布4次可能触发基金合同终止情形的提示性公告。截至三季度末,该基金规模仅有2420.76万元,并且受跟踪指数影响,截至12月29日,该基金A份额成立以来的收益率为-18.16%。

除被动指数型基金外,近期亦有多只指数增强型基金发布清盘“预警”。

工银瑞信12月14日公告称,今年8月成立的工银瑞信中证1000增强策略ETF,截至13日的净值已连续40个工作日低于5000万元。若连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人,或基金资产净值低于5000万元,基金管理人将在履行清算程序后终止基金合同。

稍早前,12月1日,农银汇理也在12月1日公告称,今年7月成立的农银中证1000指数增强基金可能触发基金合同终止情形,若截至12月28日,基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,将触发基金合同中约定的基金终止条款,并按照基金合同的约定程序进行清算。

中证1000指数增强型基金为今年以来发行最为火热的基金品种之一。通联数据显示,年内公募市场共计成立20只中证1000指数增强型基金、5只中证1000增强策略ETF,合计募集规模超110亿元。

但截至三季度末,上述基金规模已呈现出较大分化,西部利得基金、中欧基金、国金基金旗下的中证1000指数增强基金规模均在10亿元以上,而长信基金、明亚基金等旗下的中证1000指数增强基金规模已不足1亿元。

头部基金ETF近期资金净流入明显

私募排排网财富管理合伙人曾衡伟告诉第一财经,指数基金规模下降的主要原因,是今年A股表现不佳。指数基金缺乏赚钱效应,投资者的风险偏好也受到了较大影响,同时投资者对市场前景感到不确定,从而导致投资者对指数基金的需求下滑。此外,指数基金的竞争非常激烈,基金公司的营销策略以及行业影响力,也会成为影响指数基金规模的因素之一。

第一财经记者梳理发现,下半年以来,ETF新品从申报到“获批再到发行,正在全面提速,更有十余只ETF同日获批,这在国内ETF发展史上极为罕见。

公开信息显示,易方达基金、广发基金、华夏基金、嘉实基金等10家公募于8月11日上报的中证2000ETF,于8月25日晚间集体获批。

值得一提的是,指数基金市场本身也存在两极分化现象。部分指数基金产品面临清盘之际,不少头部基金公司旗下ETF近期资金净流入明显。

12月20日,易方达名下指数产品合计资金净流入13亿元。其中,易方达沪深300ETF、易方达创业板ETF、易方达上证50ETF、易方达上证科创板50ETF场内净流入分别达到3.8亿元、3.7亿元、3.2亿元、1.3亿元。

12月19日当天,17只股票ETF资金净流入1亿元以上,其中15只为宽基ETF,2只为行业主题ETF。

具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF当日净申购3.98亿份,资金净流入13.48亿元,最新净值规模为1091.34亿元;华夏科创50ETF净申购7.56亿份,资金净流入6.70亿元;嘉实沪深300ETF净申购1.56亿份,资金净流入5.37亿元。

此外,易方达创业板ETF、易方达沪深300ETF、易方达上证50ETF 19日资金净流入均超3亿元,华夏沪深300ETF、富国上证指数ETF、嘉实中证500ETF、易方达科创50ETF、鹏华及博时旗下科创100ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞恒生科技ETF净流入均在1亿元以上。

行业主题方面,国泰证券ETF 19日净申购3.54亿份,资金净流入3.19亿元;国联安半导体ETF净申购1.42亿份,净流入1.14亿元。

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徐宇

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ETF易方达基金清盘

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